اساسنامه شركت آب و فاضلاب شهري استان ايلام

     بسمه تعالی

اساسنامــه

شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایـــــلام  (سهامی خـاص)

فصل اول-کلیــــــات:

ماده1- باستناد ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 ،شرکتی تحت عنوان شرکت آب و فاضلاب استان ایـــــلام (سهامی خاص) که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیــــده خواهد شد تشکیل میگردد.

ماده 2- موضوع و هدف شرکت:

ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری ،انتقال و تصفیه فاضـــــــــلاب و همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مربوط با جمع آوری ،انتقال و تصفیه فاضلاب بشرح زیر بعهده شرکت خواهد بود.

الف: بهره برداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب،تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ مربوطه.

ب: بهره برداری از تاسیسات مرتبط با تامین و توزیع آب شهری بعد از آبگیر نظیر تصفیه خانه هـا ،ایستگاههای پمپاژ،خطوط انتقال، منابع ، چاهها،سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع.

ج: اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب شهری.

د: اجرای طرحهای جمع آوری،انتقال و تصفیه فاضلاب.

ه: اجرای طرحهای تامین و انتقال آب با توجه به تبصره (2) (ماده1)قانون فوق.

و: سرمایه گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکتهایی که با اهداف ووظایف شرکت مرتبط باشد بمنظــــــور ارتقاء کیفی و کمی فعالیتهای شرکت.

ر: انجام امور تحقیقاتی،آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ریزی شرکت مهندســـــــی آب و فاضلاب کشور.

ح: تشکیل شرکتهای جدید بر اساس تبصره (2) ماده (1) قانون فوق.

ماده3: مرکز شرکت،مرکز اصلی شرکت شهر ایلام بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی شهرهای استـــان ایلام میبـــاشـــد.

تبصره1: شرکت میتواند با موافقت ریاست مجمع عمومی در شهرها و مناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نمایندگی یا دفاتر پشتیبانی مبادرت نماید.

تبصره 2: تاسیسات مرتبط با فعالیت شرکت میتواند در خارج از محدوده شهرها نیز مستقر باشد.

    ماده 4: شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و امور ان بر طبق قانون تشکیل شرکتهـــــای آب و فاضلاب و        مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده5: مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.

 

فصل دوم-سرمایه شرکت:

ماده6: سرمایه شرکت معادل 000/000/100 ریال است که به 1000 سهم با نام 000/100 ریالی تقسیم شده است که 490 سهم متعلق به شـهـرداریـهـای استان،350 سهم متعلق به شرکت آب منطقه ای غرب،100سهم به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و 60 سهم به شرکت مهندسی مشاور دز آب اختصاص داده شده است.

ماده 7: نقل و انتقال سهام با تصویب مجمع عمومی انجام میگیرد.

 

فصل سوم-ارکان شرکت:

ماده 8: شرکت دارای ارکان زیر میباشد:

الف: مجمع عمومی.

ب: هیئت مدیره.

ج: مدیر عامــــــل.

د: بـــــــازرس.

الف: مجمع عمومی:

ماده9: اعضای مجمع عمومی عبارتند از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای غرب به نمایندگی از طرف شرکت مذکور،مدیرعامل شرکت مهندســی آب و فاضلاب کشور (یا نماینده وی) به نمایندگی از طرف شرکت مذکورو2 نفر با انتخاب استاندار به نمایندگی از سهام شهرداریها و همچنین نماینده شرکت مهندسی مشـــــــاور دز آب.

تبصره: ریاست مجمع عمومی به عهده وزیر نیرو و یا نماینده تام الاختیار وی میباشد.

ماده10: تشکیل مجامع عمومی با دعوت نامه کتبی رئیس مجمع عمومی صورت میگیرد مگر آنکه موضوع فوریت داشته باشد که میتوان از طریق دعوت شفاهی اقدام نمود.بهرحال دستور جلسه ،تاریخ و محـــــل تشکیل مجمع باید به اطلاع کلیه اعضای مجمع عمومی برسد.

ماده 11: مجمع عمومی بر دو قسم است:

-مجمع عمومی عادی

-مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی عادی:

ماده 12: مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال حداقل دو مرتبه یکی حداکثر تا پایان بهمن ماه برای تصویب بودجه و خط مشی و برنامه عملیات سال آتی شرکت و دیگری حداکثر تا پایان شهریور ماه برای رسیدگی و تصویب امور زیر تشکیل میگردد.

 -رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تراز نامه ها و حساب سود و زیان شرکت.

-رسیدگی و اعلام رهنمود نسبت به گزارش عملکرد سالانه شرکت.

-اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته طبق مقررات.

-تصویب تشکیلات بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره.

-تصویب آیین نامه های مالی،معاملاتی،اداری استخدامی ،رفاهی به پیشنهاد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.

-عزل و نصب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت.

-تائید و تصویب حقوق،حق حضور و پاداش اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس.

-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که باید کلیه آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر گردد.

-اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتیکه طبق این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع شرکت است و یا اموری که در دستور مجمع گذارده شده است.

-اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری و مشارکت در سایر مؤسسات و شرکتها.

-تبصره: بمنظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد رویه های واحد در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب،مجمع عمومی اختیارات خود را در تصویب تشکیلات،آئین نامه های اداری،استخدامی،مالی،معاملاتی و عزل و نصب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره را به رئیس مجمع عمومی تفویض میکند.

مجمع عمومی فوق العاده:

ماده13: اتخاذ تصمیم در موارد زیر منحصراً با مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

-هرگونه تغییر در اساسنامه و یا اصلاح آن.

-کاهش یا افزایش سرمایه.

-انحلال شرکت و انتخاب مدیران تصفیه.

ب-هیئت مدیره:

ماده 14: هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی(که یکی از آنها مدیر عامل میباشد)و دو نفر عضو علی البدل خواهد بودکه برای مدت 2 سال انتخاب میشوندو تا موقعی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.

انتخاب یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره بر اساس معرفی استانداری به نمایندگی سهام شهرداریهای استان ایلام خواهد بود.

ماده 15: جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت ریئس هیئت مدیره با حضور سه نفــــر از اعضای هیئت مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که ریئس هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل میگــــردد و تصمیمــــات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.

اداره جلسات هیئت مدیره با ریئس هیئت مدیره است.

تبصره: در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره یکی از اعضاء علی البدل به دعوت ریئـــــس هیئت مدیره

در جلسات هیئت مدیره شرکت کرده و رای خواهد داد و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره  

به قائم مقامی وی  وظائف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجـــــــام میدهـــــد.

ماده 16: هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات با ذکر نظریات اقلیت در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد.

ماده 17: اختیارات هیئت مدیره:

هیئت مدیره جزء در مواردی که در صلاحیت مجامع عمومی شرکت میباشد در سایر امور شرکت حق اظهار نظــر و اخذ تصمیم دارد.هیئت مدیره میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل محول کند.

پاره ای از اختیارات هیئت مدیره بدون حصر به شرح زیر میباشد:

الف: بررسی و تائید بودجه پیشنهادی و گزارش عملیات سالانه و تراز نامه و حساب سود و زیان و عملیات آتی شرکت اعم از برنامه های مالی و بهره برداری و توسعه تاٌسیسات و تقدیم آن به مجمع عمومی.

ب: تصویب نحوه ارتباط و مبادله اطلاعات فنی،علمی،صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مرتبط با رعایت مقررات.

ج: موافقت با اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی طبق بودجه مصوب.

د: ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در محدوده استان.

ه: تائید تشکیلات سازمانی شرکت بر اساس استانداردهای اعلام شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارسال جهت تصویب مجمع عمومی.

و:افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانکها.

ح: تقاضا و اقدام به ثبت هر گونه علائم تجاری از هر قبیل.

ر: عقد هر نوع قرارداد بمنظور اجرای وظایف شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن.

تبصره: ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش منوط به تائید هیئـــــــت مدیره و با رعایت مقررات مربوطه خواهد بود.

ج:مدیر عامــــل:

ماده 18: مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد.

ماده 19: مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات زیر نیز میباشد:

مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از نظارتهای فنی،مالی،محاسباتی،استخدامی،تشکیــــلات،معاملات،مخارج و حفظ اموال.

-عزل و نصب کلیه ماءموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزدو پاداش و ترفیع و تنبیـــــه و سایر حالات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب.

-نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل.

-تهیه بودجه سالانه و تشکیلات و تراز نامه و حساب سود و زیان با رعایت مقررات جهت تائیـــد هیئـــت مدیره.

ماده20: کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت نظیر قرارداها و چکها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان آنان معتبر خواهد بود.

د-بازرس:

ماده 21: مجمع عمومی عادی یک بازرس اصلی و در صورت لزوم یک بازرس علی البدل برای مــــدت یکسال معین میکندبازرس نمیتواند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام میگیرد بطــــور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشد،بازرس درباره صورت صحت دارائی و بدهی و صورت حساب دوره عملکرد وحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت اظهار نظر نموده و آن را به مجمع عمومی تسلیم میکنــــــــد و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته است اظهــــــار نظر میکند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم خواهد نمود.

گزارش بازرس حداقل باید 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهــــــام در مرکز شرکت آماده باشد،تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائـــــی و بدهی و تراز نامه و حساب سود وزیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود،از درجه اعتبار ساقط است بازرسین اصلی و علی البدل قابل عزل و تجدید انتخاب میباشند.

ماده22: بازرس میتواند در هر موقع هر گونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مـــــــــــدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در محل شرکت مطالبه و در همان محل مورد رسیدگی قرار دهد بدون اینکـــــــه مانع فعالیت شرکت گردد.

 

فصل چهارم-سال مالی و حسابهای شرکت:

ماده23: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه تا پایان همان سال میباشد.

ماده 24: هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضاء هر سال مالی صورتهای مالی(شامل تراز نامه،صورت حساب سود و زیان و صورت تغییرات در وضعیت مالی) شرکت را تنظیم و به ضمیمه گزارشی درباره فعالیتها و عملیات سال مالی گذشته حداقل 40 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار بازرس بگذارد.

ماده 25: تصویب تراز نامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصاحساب سال مــــــورد عملکرد خواهد بود.

ماده 26: سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل و کسر یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی به مصرف توسعه تاسیسات میرسد.

ماده 27: بمنظور انجام امور ستادی و پشتیبانی،فنی،تحقیقاتی،تدارکاتی و آموزشی همه ساله درصدی از درآمد شرکت با تصویب رئیس مجمع عمومی باین امور اختصاص یافته و بحساب شرکت مهندســــــی آب و فاضلاب کشور واریز میشود،این مبلغ بحساب هزینه های شرکت منظور میگردد.

ماده28: مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قانون تجارت و سایر قوانین جــــــاری ذیربط خواهد بود.

ماده29: این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 29 ماده و 5 تبصره در تاریخ                      بتصویب مجمععمومی و مؤسسین شرکت رسیده است./ش